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輪動布局成長方向基金經理調整后市策略

2024-08-16 15:43:41 來源：上海證券報分享

8月15日，本月以來持續調整的A股市場迎來反彈，成交量也明顯放大。在不少機構人士看來，經過3個月左右的震蕩，不少板塊中優質個股的估值已經接近歷史低位，配置價值進一步凸顯。相比上半年表現出色的紅利資產，成長方向當前的吸引力更強，特別是醫藥、新能源、科技和消費受到較多關注。

8月15日，A股市場開盤后上漲，截至收盤，上證綜指和深成指漲幅均超過0.5%，多只寬基ETF顯著放量。在業內人士看來，雖說只是一根陽線，但在長達半個月的調整之后，大盤上漲有效提振了市場情緒。

北京一家中大型基金公司權益投資負責人表示，從國內宏觀經濟來看，短期匯率壓力有所緩解，對權益資產形成利好。海外方面，受到美聯儲降息預期、地緣政治和美國大選等事件的驅動，全球資產的波動可能更大。受此影響，市場反彈有望。

“估計后市仍以結構性輪動為主，配置上以均衡為主，我們將相機而動，對成長股相對更樂觀。”該人士表示。

在大盤磨底的過程中，機構也在調整應對后市的策略。滬上一家中大型基金公司的基金經理告訴記者，上半年的配置主要是“紅利+AI”為主，即所謂“杠鈴策略”，但當前市場已經出現明顯的分歧，主要因為紅利資產隨著股價上漲而導致其配置價值下降，海外科技股的波動也加大了對國內科技股的壓力。

“相對而言，醫藥、新能源、軍工、消費等低位成長板塊當前配置吸引力更強，特別是其中基本面邊際向好的板塊。”該位基金經理表示。

中銀基金認為，考慮到市場偏好或有一定程度回升，兼顧防御和景氣的均衡組合或值得關注。具體而言，具備高股息特征的行業依然占優，受益于全球AI產業高景氣與產業新周期的光模塊、消費電子以及半導體、國防軍工等板塊也值得重視。

上海證券基金評價研究中心研報認為，短期內可以關注政策邊際變化帶來的投資機會，如擴大內需、刺激消費相關的行業，包括電子消費、汽車、旅游等短期利好因素多、驅動力大的板塊;長期來看，仍是聚焦高科技增長性，可以關注和新質生產力相關的AI、半導體、新材料、醫藥生物等高成長行業的配置機會。

某新基金的擬任基金經理表示，當前市場各板塊已經有不少優質個股可以配置，如果下半年再出現非理性震蕩，他會適當加快建倉節奏，越跌越買，以此來累積增厚未來兩到三年的回報。“往往最難熬的時候，反而要更加堅定一些。”該位基金經理說。

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[責任編輯：ruirui]

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