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海外市場波動加劇 QDII基金業績表現分化

2024-08-16 15:41:30 來源：證券日報分享

近期，QDII(合格境內機構投資者)基金收益出現明顯分化。Wind資訊數據顯示，本周以來截至8月15日，在全市場630多只QDII基金中，有超過300只QDII基金凈值實現浮盈，其中，逾百只產品浮盈在2%以上，部分產品浮盈更是超過4%。分類來看，實現浮盈的產品中，寬基類、半導體、信息科技和芯片等主題居多。對比來看，出現浮虧的產品則以原油、美國石油和全球商品為主題的居多。

多位分析人士表示，導致本周QDII基金業績出現分化的主要原因，在于海外股票和期貨市場波動較大。

以油氣類主題基金為例，銀河期貨大宗商品研究所高級研究員童川分析認為，近期原油供需基本面逐漸轉弱，地緣風險和宏觀情緒擾動放大是油價寬幅波動的主因。目前市場仍在關注全球經濟數據表現，以及美聯儲啟動降息的預期。短期來看，市場不確定性因素較多，各方驅動較難形成合力，油價大概率還將呈現寬幅震蕩格局。

數據顯示，本周WTI原油在創出階段性80.16美元/桶高點后，期價持續維持下探態勢，截至8月15日記者發稿時，主力9月份合約報收于77美元/桶;與此同時，紐約黃金期價則維持高位運行，主力12月份合約持續在2500美元/盎司左右。

東證衍生品研究院能源與碳中和資深分析師安紫薇向記者表示，國際油價此前表現偏強在于海外宏觀風險偏好驅動，但隨后海外市場宏觀經濟數據不佳預期觸發油價開啟下跌態勢，國際油價短期難有較大反轉行情，市場核心關注點仍在供需基本面。

“近日美國宏觀經濟數據表現不及預期，引發市場對于原油未來需求下滑的擔憂，油價由此開啟下行行情。”中衍期貨投資咨詢部研究員王瑩補充表示，近期國際局勢動蕩，依然有繼續升級風險的可能，但從原油基本面格局來看，全球經濟仍然處于下行趨勢中，需求走弱的預期是未來市場交易的主邏輯，預計國際油價有繼續破位可能。

除油氣類主題QDII基金表現不佳外，包括美元債、全球消費和創新藥等主題產品，本周業績表現同樣欠佳，這些產業與海外市場經濟呈現出高相關性。投資者短期該如何作好資產配置?在分析人士看來，加大對非杠桿資產的長期配置最佳。

今年是大類資產高波動的一年，在王瑩看來，未來海外市場經濟形勢與國際局勢仍然存在重大變數，投資者應降低杠桿、減少交易頻率，謹慎分析突發事件所帶來的風險，非杠桿交易可以考慮長線配置，等待宏觀經濟回暖，優質資產價格或有不錯表現。

“國際油價震蕩中樞預計將緩慢下移。”童川表示，對于長線交易者而言，將受益于高油價的資產作為多頭配置價值已相對有限，建議關注下游產業鏈利潤變動，對利潤復蘇的板塊或資產進行多頭配置。

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[責任編輯：ruirui]

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