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多只QDII基金凈值大幅回撤市場波動中如何調整資產配置

2024-08-19 10:20:06 來源：上海證券報分享

7月以來，伴隨海外市場的大幅波動，多只QDII基金凈值大幅回撤。其中，有44只產品凈值跌幅逾5%。站在當前時點來看，美聯儲9月降息已成大概率事件，全球經濟放緩的擔憂逐漸升溫，疊加其他不確定因素，全球市場仍然存在震蕩的可能。在此背景下，機構建議投資者調整持倉組合。

受最近一個月全球股票市場劇烈波動影響，多只此前業績領先的QDII基金凈值大幅回撤。Choice數據顯示，截至8月14日，有44只QDII產品7月以來凈值跌幅逾5%。與此同時，嘉實黃金、諾安全球黃金等黃金相關產品逆勢漲逾4%。

展望后市，瑞銀財富管理表示，引發全球市場波動的日本股市趨于平穩。日經225指數8月5日大跌12.4%，創下自1987年以來最大單日跌幅，但在過去一周內，日元和日本股市相對走穩。瑞銀財富管理認為，大部分日元套利交易已經平倉，剩余的頭寸也可能會陸續平倉。日元套利交易帶來的風險估計處于可控狀態。

站在當前時點，不少機構認為，在全球經濟增長可能放緩、美聯儲加息預期升溫等因素影響下，全球市場未來仍面臨調整風險。在此背景下，投資者應調整資產配置，關注黃金等避險資產的配置價值。

景順投資基金經理兼方案研究總監成昌桓表示，當前全球領先經濟指標持續放緩，并進一步低于其長期趨勢。以美國為例，消費者情緒、制造業調查數據、住房指標和制造業活動等領先指標的疲軟，開始在申請失業救濟金人數上升、失業率上升和服務業調查結果疲弱等同步或滯后的指標中得到證實。

在QDII投資策略上，上海證券的研報認為，當前美股估值處于歷史均值一倍標準差上方，而近期數據顯示美國經濟增長或趨于放緩，降息預期不斷增強，同時美股震蕩同步加劇，驗證了此前關于美股估值過高的擔憂，未來需警惕海外高估值股票資產在經濟增速放緩背景下的回調風險。

華安基金認為，近期美國經濟衰退信號加強，PMI景氣度和非農就業數據均不及預期，通脹明顯下行，強化了市場對于美聯儲下半年降息的預期。從長周期來看，全球央行去美元化進程加速，黃金持倉仍在替代美元儲備，黃金具備配置價值。

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[責任編輯：ruirui]

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