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巴菲特建倉，抄底這只“暴跌股”，盤后狂飆14%

2024-08-15 17:03:51 來源：證券時報分享

在二季度財報提前“預告”了重倉股持倉變化后，伯克希爾最新披露的季度13F報告顯示，巴菲特還有讓人意外的操作。

當地時間8月14日，“股神”巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司公布了截至二季度末的具體持倉，總體來看，“賣賣賣”仍是“股神”二季度操作的主基調，除了此前已經“預告”過的大筆減持蘋果外，還清倉了Snowflake、派拉蒙。不過，二季度，巴菲特出人意料的建倉美妝公司Ulta Beauty和海科航空。

大幅減倉蘋果

在上周發布的二季度財報中，伯克希爾股權投資的總公允價值中，72%集中在美國運通、蘋果公司、美國銀行、雪佛龍和可口可樂。其中蘋果公司的股票占842億美元，較去年年底時的1743億美元大幅減少。

伯克希爾周三提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件披露了他們在二季度結束時的具體持倉狀況。總體來看，二季度伯克希爾對股票進行了大規模的拋售，合計拋售了超過770億美元的股票，其中包括約500億美元的蘋果股票。同時，伯克希爾在此期間購買了不到20億美元的股票，其中包括新建倉Ulta Beauty、海科航空。

具體來看，伯克希爾將其在蘋果的持倉削減了近50%。在5月16日提交的文件中，伯克希爾披露在一季度結束時持有約7.89億股蘋果股票，最新文件中披露的持倉數量降至約4億股，就意味著他們在二季度減持了超過3.89億股的蘋果股票。加上一季度減持的約1.16,億股蘋果股票，伯克希爾在今年上半年就減持了超5億股的蘋果股票。

大幅減持后，蘋果仍是伯克希爾的最大重倉股。Snowflake成為僅次于蘋果，伯克希爾二季度減持較多的個股，清倉了一季度末持有的總共612萬股，市值約8.4億美元。此外，傳媒公司派拉蒙也遭伯克希爾清倉。

此外，雪佛龍的持倉也遭削減，減持了436.97萬股。Capital One、Floor & Decor Holdings、T-Mobile和路易斯安那太平洋等個股也遭到了伯克希爾的減持。

意外建倉一只今年暴跌的美妝股

二季度伯克希爾增持的公司不多，包括增持西方石油(OXY.N)、安達保險。

值得注意的是，二季度巴菲特建倉了一只美妝股——Ulta Beauty。文件顯示，二季度伯克希爾建倉Ulta Beauty 69.01萬股，市值約2.66億美元。

資料顯示，今年3月中旬以來，Ulta Beauty持續下跌，較高位最高跌幅近45%。不過，在14日盤后交易中，Ulta Beauty股價一度飆升14%。

分析認為，巴菲特的投資策略通常傾向于那些具有競爭優勢、良好管理團隊和合理估值的公司，Ulta Beauty均符合這些標準。

此外，二季度巴菲特還建倉了航空航天公司海科航空，買入了約104.42萬股海科航空股票，14日盤后，海科航空漲超4%。

對持倉進行調整后，截至6月底，伯克希爾的現金儲備達到創紀錄的2769億美元，高于一季度末的1890億美元。在5月的年度股東大會上，巴菲特表示，他并不急于花掉這筆錢，“除非我們認為我們做的事情風險很小，而且能讓我們賺很多錢”。

蘋果公司投資價值分化

巴菲特上半年大幅減持蘋果，顯示其對蘋果公司前景并不樂觀，但蘋果公司的價值在華爾街仍然爭議巨大。

根據新加坡淡馬錫控股披露的美股13F文件，在截至今年6月30日的第二季度，淡馬錫在美股11家大型科技公司的持股價值增加了33億美元。約32億美元進入了其中的六家公司——微軟、蘋果、英偉達、Alphabet、Meta和亞馬遜。

億萬富翁投資者Daniel Loeb旗下的對沖基金Third Point在第二季度建倉蘋果，買入數量為195萬股，占基金持倉4.7%。除了蘋果公司外，Loeb買入的公司主要集中在科技股，特別是人工智能相關股票。Loeb在給投資者的信中寫道:“與過去的技術范式轉變時期不同的是，人工智能非常有利于那些正在動用龐大資金規模和智力戰箱來贏得人工智能軍備競賽的老牌科技企業。”

此外，另外一家知名機構CERTIFIED ADVISORY CORP披露的二季度持倉顯示，二季度新進蘋果7.89萬股，持倉市值達1661.2萬美元。

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[責任編輯：ruirui]

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