您當前的位置 ：金融 >
私募看好科技股長期機會 短期注重確定性
近期以半導體、低空經濟等主題為代表的科技成長板塊持續大幅上漲，個股賺錢效應明顯。伴隨著部分龍頭品種成交持續放出巨量，市場有關科技股出現短期風險的擔憂有所增加。從私募機構的最新動向來看，在整體看好科技股長期投資機會的同時，當前一線私募對于短期風險的判斷出現一定分歧。
投資熱度上升
談到最近的投資動作，肇萬資產總經理崔磊向中國證券報記者表示：“我們認為，本輪市場的上漲有別于過往的反彈行情，前期我們的策略應對主要是加倉非銀金融、家電、食品飲料等偏價值板塊，近一兩周集中切入到以科創為主線的成長領域，重點包括低空經濟、數據要素、人工智能(AI)等細分方向。”
上周以來，中國證券報記者從業內了解到，一線私募普遍將“以科技成長為關鍵投資方向的結構性機會”作為現階段投資策略的重要切入點。有私募人士表示，結合近幾個交易日的行情表現來看，這也是造成最近科技股交投活躍、股價整體強勢的重要原因之一。
暢力資產董事長寶曉輝稱，其所在機構近期重點調研了半導體、華為產業鏈等方向，“同時也在擇機對原有的一些投資標的追加投資”。寶曉輝表示，重點研究了在芯片設計領域有獨特算法和架構創新的公司，整體看好相關優勢企業在國產化前景下獲得更大的市場份額。而在華為產業鏈上，也重點調研了提供關鍵零部件的部分供應商企業。
某第三方機構進行的一份私募問卷調查顯示，在科技成長、白馬股、高股息藍籌、房地產產業鏈及周期股板塊、國企改革與并購重組五個投資方向上，最新看好科技成長的私募機構比例位居第一，占比達32.89%。
短期分歧逐漸顯現
上周后半周以來，A股市場企穩回升，市場資金持續聚焦科技成長主線。隨著科創板、創業板等龍頭頻頻出現“20%漲停”，以及部分人氣個股成交量的大幅放大，市場的短期分歧也在逐步顯現。
世誠投資資深研究員陳之璩表示：“近期科技股的持續上漲更多基于對未來基本面預期的扭轉，當前部分個股股價可能已經包含了一定的過度樂觀情緒，需要用更長的時間來消化這些上漲的因素。”陳之璩同時表示，從中期來看，半導體和計算機產業會充分受益于經濟刺激政策，而相關政策對于并購重組的支持也為半導體公司的“橫向縱向擴張”鋪好了道路。綜合考量，經過近期科技股的強勢走高之后，其所在機構會在防范部分標的泡沫化風險的前提下，繼續重點布局產業周期向上的行業和“基本面確定性更強”的標的。
崔磊向中國證券報記者表示：“綜合產業政策以及景氣度順周期線索，我們認為近期市場認可度較高的相關公司業績趨勢向上。盡管一些個股出現了較為顯著的上漲，但從估值來看，還處于合理區間甚至低估區間，談不上泡沫。”
明澤投資董事總經理馬科偉認為，9月下旬以來推出的一攬子政策核心，就是要提升中國制造產業鏈的科技實力，預計未來有更多增量政策和資金向科技領域傾斜。因此，科技板塊出現“適度泡沫”無可厚非。相信資金和人才的流入，會驅動科技發展，進而帶動部分公司業績出現突破性增長并消化高估值，形成良性循環。
AI賽道獲青睞
AI相關產業鏈是目前私募業內最為看好的賽道。其中，受益于國產化需求的芯片生產商、由AI技術突破驅動的人形機器人產業等領域，成為眾多私募機構重點掘金的方向。
寶曉輝稱，隨著AI算法的不斷優化和算力的提升，人工智能產品和服務的性能將不斷提高，成本也將不斷下降。能夠在人工智能芯片研發、算法開發等核心領域占據競爭優勢的企業，未來將有廣闊的市場需求空間。在未來幾年，相比其他科技產業，人工智能鏈條的應用落地路徑更清晰。例如，隨著自動駕駛技術的逐步落地和商業化，在自動駕駛領域、高精度地圖研發和先進感知算法方面有競爭壁壘的企業長期前景向好。此外，AI在質量檢測、生產流程優化等工業生產中的應用空間，也有很強的確定性。
馬科偉表示，可關注有基本面支撐且具備較大創新和發展潛力的AI端側行業。另外，星鏈技術以及人形機器人等方向，也值得長期關注。
陳之璩認為，國產芯片制造商在過去幾年投入大量資本開支所增加的產能，正在逐步被下游企業的需求所填充。與此同時，隨著資本開支的下行，很多公司的賬面折舊壓力持續減小。在半導體產業復蘇和國產化需求提升的大背景下，半導體生產商未來幾年的業績將持續改善，可長期看好相關投資機會。
關鍵詞：
返回本網站首頁 [責任編輯：ruirui]
- 私募看好科技股長期機會 短期注重確定性(2024-10-24)
- 寬基ETF產品獲機構“搶籌” 底層資產“含新率”高(2024-10-24)
- 公募基金總規模首次突破32萬億元 權益類貢獻最大(2024-10-24)
- 116家私募機構重金買入年內上市ETF 寬基產品成“心頭好”(2024-10-24)
- 高股息品種不是“必選項” 部分紅利主題基金近來有點“漂”(2024-10-24)
- 私募看好科技股長期機會 短期注重確定性(2024-10-24)
- 寬基ETF產品獲機構“搶籌” 底層資產“含新率”高(2024-10-24)
- 公募基金總規模首次突破32萬億元 權益類貢獻最大(2024-10-24)
- 116家私募機構重金買入年內上市ETF 寬基產品成“心頭好”(2024-10-24)
- 高股息品種不是“必選項” 部分紅利主題基金近來有點“漂”(2024-10-24)
- 再創新高！公募基金總規模突破32萬億元，股基成最大增量(2024-10-24)
- 權益基金業績分化 北交所相關主題基金整體暴漲(2024-10-24)
- 超級寬基再添場外利器 景順長城中證A500ETF聯接基金即將發行(2024-10-24)
- 潤致玻尿酸掌握面部微調，告別土氣！迎接千人千面的精致臉！(2024-10-24)
- 跨境“IPO”，多交個朋友暨聯宇物流跨境老樊三周年慶華東分會圓滿舉辦！(2024-10-24)
- 即正小藍瓶：藥食同源，為生命注入活力與光彩秉持傳統養生之道(2024-10-24)
- 首期陽西電商人才大培訓即將開班，10月29日邀您共赴電商新征途！(2024-10-24)
- 浙江潔士物業管理有限公司榮獲多項殊榮(2024-10-24)
- 莎蔓莉莎創業故事：夢想，永不止步——賈曉玲篇(2024-10-24)
- 【博士看展廳】走進格萊斯瓷磚：與全球潮流并軌的趨勢新品(2024-10-24)
- 愷英網絡董事長金鋒：《上元歡》微短劇橫店開機，打造全方位文化產業鏈(2024-10-24)
- 祝賀第十四屆人類經濟社會可持續發展高端會議召開(2024-10-24)
- 比克動力郭馨璐：全極耳圓柱電池撬動萬億eVTOL市場(2024-10-24)
- 科技賦能投資，益盟助力中小投資者穩健前行(2024-10-24)
- 走進豐收節“舌尖八婺、甜蜜義烏”愛心助農直播活動(2024-10-24)
- 平安產險浙江分公司：幼有所“托” 育有所“保”(2024-10-24)
- 2024產業出海高質量發展大會暨浙青創協會臨平辦事處成立儀式圓滿落幕(2024-10-24)
- 津斗云激光充三分鐘充電攜手帕希姆數字自貿區為全球提供新能源數字化應用解決方案新聞發布會在京舉行(2024-10-24)
- 好看好玩好買，看天貓雙11開幕盛典將花樣玩上天(2024-10-24)
- 天貓雙11開幕盛典：今年的狂歡從一場煙花秀開始(2024-10-24)
- 第111屆全國糖酒會五大亮點搶先看(2024-10-23)
- 完美保健品健康課堂：濕氣預警，這些信號你讀懂了嗎？(2024-10-23)
- vivo與博鰲亞洲論壇2025年年會達成戰略合作 X200系列成為官方指定手機(2024-10-23)
- 多元并進，完美公司引領大健康產業發展新潮流(2024-10-23)
- 企鏈通：AI時代最佳創業工具(2024-10-23)
熱點排行
- 1 世界今亮點！受益光伏行業長期景氣，邁為股份預計2022年半年度盈利3.3億至4.2億元
- 2 環球新消息丨理工光科：預計2022年半年度凈利潤同比增長422.91%至512.6%
- 3 【環球時快訊】光韻達：預計2022年半年度凈利潤同比最高增35%
- 4 世界簡訊:藍天燃氣：預計2022年半年度盈利3.20億至3.60億元
- 5 當前速讀：易事特：預計2022年半年度凈利潤同比最高增三成
- 6 上海：金融服務業6月新設企業數同比增長189%
- 7 30余個項目陸續竣工！錢投集團新一輪“54580”項目行動計劃啟動
- 8 全球資訊：股價盤中突破千元“大關”，禾邁股份成為目前A股第二只千元股
- 9 以智慧稅務建設為切入口助推杭州“新天堂”建設
- 10 投資10億元！杭州一牛化纖有限公司5萬噸錦綸紡織項目開工
關于我們| 客服中心| 廣告服務| 建站服務| 聯系我們
中國焦點信息網 版權所有 滬ICP備2022005074號-20，未經授權，請勿轉載或建立鏡像，違者依法必究。