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公私募齊論股市：債券/商品或會好于股票，港股科技公司基本面仍在

2022-03-15 18:29:13 來源：資本邦分享

3月15日，本周市場震蕩，行業和個股波動劇烈，近兩日國內股票市場連續下挫。市場下行之際，公募基金和私募機構紛紛發表看法，答疑解惑。

【A股面臨內外因素擾動】

今日收盤A股三大指數延續下跌趨勢，滬指收跌4.95%失守3100點，報于3063.97點;深指收跌4.36%;創業板指收跌2.55%。市場成交額超過1.3萬億。

行業方面(申萬一級)，包括地產、煤炭、鋼鐵、石油、電力、有色行業、傳媒、工程機械、交通運輸等全面下跌。全市場4371只個股下跌，僅有239只上漲，漲跌比僅為0.055，虧錢效應顯著。

圖表來源：Choice數據

國聯安基金認為，兩方面因素致今日A股下跌，今年債券/商品可能會好于股票。

股市下跌主要有兩方面因素：一是擔憂疫情對經濟的沖擊，投資者擔憂消費和投資會受拖累;二是外資持續流出，上周以來，北向資金流出超600億，人民幣最近也從6.32快速貶值到6.4。

考慮到企業盈利增速有下行壓力，全球仍受高通脹困擾，預計A股走勢偏震蕩。由于近期A股下跌過快，不排除市場短期有反彈，建議選擇低估值的防御板塊、性價比高的成長板塊。從投資時鐘角度來看，今年全球經濟可能從滯脹走向衰退，債券/商品可能會好于股票。

中信保誠基金也表示，市場深度調整基于以下幾方面的原因：(1)中概股引發外資對港股市場和A股市場的擔憂，引發外資持續撤出A股;(2)疫情加劇，市場對經濟恢復以及消費復蘇時點的推后再次報以擔憂;(3)信貸和社融新增總量雙雙低于預期，實體融資需求依舊疲弱;(4)以鎳為首的大宗商品價格短期大幅抬升，市場對中游制造業業績預期明顯擔憂。

丹羿投資執行合伙人、投資總監朱亮則認為，整體而言，全球滯漲的預期升溫，是最近市場持續走弱的最主要因素。

對于后市，一些私募機構也發表了各自觀點，穩定投資者信心。

名禹資產表示，從多空研判來看，降息、降準等穩增長措施有望進一步發力。綜合來看，在相對復雜的宏觀背景下，A股市場仍然有望逐步表現出區間震蕩的運行格局。

深圳大禾投資基金經理胡魯濱表示，“雖然近期股價表現很糟，但是一點也沒有改變它們在我心中的地位和價值……我一股也不想賣出它們，你們給我的每一分錢，我都會換成它們的股票。”胡魯濱還稱，這些公司在很好的賽道上，做出了不可思議的成績，依靠卓越的產品構筑了深厚的護城河。

廣發基金對于未來也持樂觀態度，分析認為，2月社融數據較弱，悲觀情緒致回調，估值已現配置性價比。目前來看，新能源相關的細分行業景氣度相對較強，建議逐步關注“高景氣成長”代表板塊，如光伏、風電等。

【港股指數創近年新低，科技公司基本面仍在】

港股方面，恒生科技指數大幅收跌8.1%報3472.42點，創2019年1月底新低;恒指跌5.72%，創近六年新低;國指跌6.58%，創2008年10月底新低。

盤面上，大型科技股繼續領跌，多只互聯網股票跌幅超10%，其中閱文集團以-24%領跌恒生科技板塊，萬國數據也跌超20%;房地產及物業板塊、汽車概念股、生物醫藥等均普跌。

圖表來源：Choice數據

大成基金認為，多重原因導致了恒生科技指數的巨幅下跌，主要有以下幾點：

(1)市場上流傳著多家頭部互聯網公司裁員的消息;(2)在美中概股面臨摘牌風險;(3)國內多個城市疫情抬頭，可能對短期經濟增速有壓力。

不過，對于港股市場未來，大成基金稱，由于多重因素的影響，短期香港科技板塊的嚴重下挫是不爭的事實。但是在當前的估值水平下，也不必對香港科技板塊的長期前景太過于悲觀。

大成基金分析稱，首先，全球流動性收緊、世界宏觀不確定性等外部因素驅動資金流出，但這些因素都是短期現象，未來可能會改變;其次主要科技公司的基本面層面持續，短期股價低迷不影響長期增長邏輯。

關鍵詞：大成基金

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