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單位凈值是什么?基金單位凈值越大越好嗎?

2023-05-30 13:17:26 來源：南財(cái)網(wǎng) 分享

單位凈值是什么?

單位凈值是指開放式基金申購份額及贖回金額計(jì)算的基礎(chǔ)，即基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值。每個(gè)營業(yè)日根據(jù)基金所投資證券市場收盤價(jià)計(jì)算出基金總資產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當(dāng)日的各類成本及費(fèi)用后，得出該基金當(dāng)日的資產(chǎn)凈值。除以基金當(dāng)日所發(fā)生在外的基金單位總數(shù)，就是每單位基金凈值。

計(jì)算公式：單位凈值=(基金資產(chǎn)總值-基金負(fù)債)/基金總份額，基金資產(chǎn)凈值=項(xiàng)目價(jià)值總和+其他資產(chǎn)價(jià)值-基金費(fèi)用等負(fù)債。

基金單位凈值越大越好嗎?

基金單位凈值并不是越大越好,對于不同情況下的投資者來說單位凈值的意義是不一樣的。通常情況下對于已經(jīng)持有該基金的投資者來說自然是基金的單位凈值越大越好,基金的單位凈值越大,說明該基金的業(yè)績越好,投資者可以獲得的收益也就會越高。對于還沒有投資該基金的投資者來說基金單位凈值并不是越大越好的。

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