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金價高位反復機構策略生變

2024-09-04 13:41:44 來源：中國證券報分享

近期披露的黃金ETF半年報顯示，部分外資機構選擇在上半年拋售，如橋水基金、巴克萊銀行等。同時，也有不少新機構現身于黃金ETF的前十大持有人行列。

有業內人士指出，短期來看，要警惕黃金市場內套利資金離場所造成的波動。此外，如果美聯儲政策預期并不激進，黃金市場短期將面臨利多出盡的回調風險。中長期來看，隨著美聯儲降息周期的開啟，金價仍有上漲空間。

外資機構拋售黃金ETF

中國證券報記者通過梳理基金半年報發現，不少外資機構在上半年拋售了手中的黃金ETF份額。以易方達黃金ETF為例，2023年年報顯示，截至2023年末，橋水(中國)投資管理有限公司-橋水全天候增強型中國私募證券投資基金三號為第一大持有人，持有份額為3159.35萬份。此外，橋水(中國)投資管理有限公司-橋水全天候增強型中國私募證券投資基金二號、橋水(中國)投資管理有限公司-橋水全天候增強型中國私募證券投資基金一號分別持有570.18萬份、468.10萬份。

2024年半年報顯示，截至二季度末，易方達黃金ETF前十大持有人的持倉明細中，已經不見了橋水(中國)投資管理有限公司的身影。中國證券報記者發現，截至二季度末，易方達黃金ETF第十名持有人持有份額為398.76萬份。這意味著，橋水全天候增強型中國私募證券投資基金三號在今年上半年至少賣出了2760.59萬份、橋水全天候增強型中國私募證券投資基金二號至少賣出171.42萬份、橋水全天候增強型中國私募證券投資基金一號至少賣出69.34萬份。

此外，中國證券報記者還注意到，根據博時黃金ETF和華安黃金ETF的半年報，橋水基金亦有在上半年減持份額的操作。

除了橋水基金，巴克萊銀行也在上半年拋售了部分黃金類ETF份額。報告顯示，2023年年末，巴克萊銀行持有華安黃金ETF1815.04萬份，然而到了2024年二季度末，巴克萊銀行已經退出了前十大持有人行列。中國證券報記者發現，截至二季度末，華安黃金ETF的第十位持有人持有份額達1766.63萬份。這意味著巴克萊銀行至少在上半年減持了華安黃金ETF48.41萬份。

與此同時，巴克萊銀行在易方達黃金ETF的持有份額數量并未發生太大變化。與去年末相比，巴克萊銀行在上半年小幅減持了約7萬份，目前仍保持在前十大持有人行列。

另有投資者入場

盡管不少機構選擇在上半年金價持續走強的時候逆勢拋售，但不可否認的是，黃金仍然是上半年最受投資者青睞的熱門賽道之一。以永贏中證滬深港黃金產業股票ETF為例，公開資料顯示，該產品的持有人戶數從去年末的不到1911戶，增加至今年二季度末的1.16萬戶。從前十大持有人信息中可以發現，公募、保險、券商等多種類型的投資機構均參與到了這場黃金投資熱潮中。

多只規模較大的黃金ETF中也出現了新機構的身影。比如，截至二季度末，北京樂溪私募基金管理有限公司成為了華安黃金ETF、易方達黃金ETF、博時黃金ETF、國泰黃金ETF的前十大持有人之一。而在去年末，在這三只產品的前十大持有人名單中并未見到該私募機構的身影。

此外，個人投資者也成為了黃金ETF的重要買家。截至今年上半年末，與去年末相比，易方達黃金ETF前十大持有人名單中新出現了沙海飛、朱江倫兩位個人投資者，華夏黃金ETF前十大持有人名單中新出現了何清秀、王宜文、李紅三位個人投資者。

短期金價變數較大

自八月中下旬以來，國際金價在創下歷史新高后開啟震蕩模式。有業內人士指出，雖然美聯儲降息預期交易以及地緣局勢等因素助推今年金價迭創歷史新高。不過，短期來看，金價似乎缺乏進一步的上漲動能。

中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)基金經理顧凡丁提示，短期來看，黃金市場投機情緒依然較高，要警惕套利資金離場所造成的波動。

在一德期貨貴金屬分析師張晨看來，美聯儲未來首次降息后的金價走勢，將取決于美國經濟基本面及美聯儲后續政策預期。如果降息后，美國經濟如預期般實現“軟著陸”，則對于金價走勢相對不利;但若降息未能阻止美國經濟“硬著陸”，則后續美聯儲勢必會加大降息力度以提振市場信心，或將帶動金價進一步走高。

從中期和長期來看，顧凡丁表示，黃金市場的配置資金并未出現泡沫化趨勢，隨著美元信用不斷降低、國際局勢變數增大，疊加美聯儲或較大概率開啟降息周期等因素的影響，金價依然有上漲空間。“拉長時間來看，黃金可能是少數能夠跑贏美股的資產，我們認為黃金的長期配置價值仍然較高。”

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[責任編輯：ruirui]

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