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基金折算是好還是壞？基金折算對基金有什么問題影響？今日視點

2023-06-13 13:03:39 來源：閃電經濟網分享

基金折算是好還是壞?

一般情況下，基金未上市時，基金進行定期轉換，b股凈值超過1，那么對于這種情況下的基金是好的，屬于分紅;如果基金不定期折算，而且凈值開始出現下跌，會帶來經濟損失。

基金折算是對分級基金的母基金、A類和B類股份設定的期限。其主要研究目的是保障A類股東，套現這一部分A類利潤，防止B類歸零。基金轉換通常只發(fā)生在分級基金中，也稱結構性基金，即在一個組合下，通過對基金收益或凈資產的分解，形成兩只或兩只以上風險收益表現不同的基金。

上折也就是一個向上進行折算，是一種具有不規(guī)則折算的形式。當分級基金母基的凈值上升到一定價格時，分級基金將被貼現。隨著母基對應的指數大幅上漲，B股大幅上漲后杠桿下降。貼現后，a股和b股凈值將回到初始凈值1，超過1的部分以母基的形式分配給A股和B股持有人。所以基金折算是好還是壞你知道怎么看了吧。

定折是在每一個計息周期結束后，將約定的A股收益折算成母公司基數，投資者可以通過贖回母公司基數來實現收益。大多數發(fā)生在每年年底和年初，通常是在一年的第一個工作日，或基金完成一個操作周期后的開放日。

基金折算對基金有什么問題影響?

基金份額增加了，基金單位凈值也會按照份額倍數的倒數減少，但對基金和投資者的總資產沒有影響。比如基金總資產1億元，份額100萬元，單位凈值100。基金份額折算成200萬股后，單位凈值降為50，總資產不變。

通常單位凈值較高的基金用于基金份額轉換。基金份額轉換的好處是可以提高市場購買基金的積極性，因為單位凈值降低后，購買門檻降低。

資金折算分為定期轉換和不定期轉換，兩者有一定區(qū)別，具體如下：

1.定期折算：指基金公司在約定時間的折算。一般有兩種情況，一種是基金完成一個周期后的開放日，一種是每年的第一個工作日。在約定的折算日，無論基金凈值如何，都必須進行折算。

2.不規(guī)則折算：不規(guī)則折算有一定的觸發(fā)條件。當母公司基金資金凈值達到1.5或者b股基金資金凈值跌至0.25時，上市公司的基金會進行轉換操作。

基金折算主要是恢復分級基金的杠桿余額。假設基金凈值過大，會讓b股失去魅力，而凈值過小，則會威脅到a股投資者的利益。及時合理的轉換可以保持兩者的平衡，為A、B股持有者提供更好的投資條件。

基金折算期間有收益嗎

是有收益的。該基金的當前收入 = (市值當日-市值昨天) * 份額。基金份額折算后，基金投資份額總額和持有人持有的基金份額總額將進行分析調整，但持有人持有的調整后的基金份額占基金份額總額的比例關系不會因為發(fā)生發(fā)展變化，股份轉換不會對持有人的權益問題產生一些實質性作用影響。

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[責任編輯：ruirui]

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