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全球報道:天山股份擬向交易商協(xié)會申請注冊總規(guī)模不超過150億元(含)的超短期融資券

2022-12-09 19:33:07 來源：界面AI 分享

2022年12月9日，天山股份(000877.SZ)公告，2022年12月9日公司召開的第八屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于擬注冊及發(fā)行超短期融資劵的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議。

為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求,進一步拓寬融資渠道，降低融資成本，調(diào)節(jié)資金流動性，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會(以下簡稱“交易商協(xié)會”)申請注冊總規(guī)模不超過人民幣150億元(含)的超短期融資券，注冊成功后，視市場利率及公司資金需求情況擇機發(fā)行，超短期融資債券發(fā)行方案如下：

(資料圖片僅供參考)

1、發(fā)行主體：新疆天山水泥股份有限公司;

2、發(fā)行規(guī)模：本次超短期融資劵的發(fā)行規(guī)模不超過人民幣150億元(含)，具體發(fā)行規(guī)模根據(jù)公司資金需求和發(fā)行時市場情況，在前述范圍內(nèi)確定;

3、發(fā)行時間：在交易商協(xié)會注冊有效期限內(nèi)，根據(jù)市場情況、利率變化及公司實際資金需求分期發(fā)行;

4、發(fā)行期限：在交易商協(xié)會注冊通知書有效期單期發(fā)行期限最長不超過270天;

5、發(fā)行利率：本次發(fā)行的超短期融資券票面利率由公司和主承銷商根據(jù)公司信用評級情況，參考發(fā)行時交易商協(xié)會公布的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具定價估值確定;

6、發(fā)行對象：面向中國銀行間債券市場投資者(國家法律法規(guī)禁止的購買者除外);

7、發(fā)行方式：在中國銀行間債券市場公開發(fā)行;

8、擔(dān)保方式：采用無擔(dān)保方式;

9、募集資金用途：本次發(fā)行超短期融資券的募集資金擬用于公司及其下屬子公司補充流動資金和償還有息債務(wù);

10、決議有效期限：本次發(fā)行事宜經(jīng)公司股東大會審議通過后，在本次發(fā)行超短期融資券的注冊及存續(xù)有效期內(nèi)持續(xù)有效。

天山股份表示，本次申請注冊及發(fā)行超短期融資券有利于滿足公司資金需求，拓寬融資渠道，降低融資成本，調(diào)節(jié)資金流動性;本次申請注冊及發(fā)行對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營不存在不利影響，不會損害公司及股東的權(quán)益，對公司業(yè)務(wù)的獨立性無影響。

關(guān)鍵詞：天山股份超短期融資券

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